基金全称 | 华安安心收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安安心收益债券B | 成立日期 | 2012-09-07 |
基金代码 | 040037 | 总规模 | 0.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开08 | 200208 | 100,000 | 10,333,251.37 | 14.93 |
浙22转债 | 113060 | 35,000 | 4,357,329.32 | 6.30 |
兴业转债 | 113052 | 35,000 | 3,646,237.67 | 5.27 |
重银转债 | 113056 | 30,000 | 3,139,191.78 | 4.54 |
苏行转债 | 127032 | 23,920 | 2,929,144.90 | 4.23 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,886,636.99 | 4.17 |
成银转债 | 113055 | 0 | 2,363,489.86 | 3.42 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,179,942.47 | 3.15 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,153,002.19 | 3.11 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,175,584.93 | 1.70 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,155,032.88 | 1.67 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,116,578.90 | 1.61 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,088,397.81 | 1.57 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 1,054,169.86 | 1.52 |
银微转债 | 118011 | 0 | 1,037,263.84 | 1.50 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 1,025,783.75 | 1.48 |
华安转债 | 110067 | 0 | 883,166.03 | 1.28 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 738,296.22 | 1.07 |
正海转债 | 123169 | 0 | 655,218.58 | 0.95 |
中特转债 | 127056 | 0 | 633,894.25 | 0.92 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 579,117.10 | 0.84 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 529,210.27 | 0.76 |
山路转债 | 127083 | 0 | 519,135.07 | 0.75 |
众和转债 | 110094 | 0 | 508,010.63 | 0.73 |
天23转债 | 118031 | 0 | 506,007.53 | 0.73 |
世运转债 | 113619 | 0 | 492,333.70 | 0.71 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 493,559.45 | 0.71 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 485,657.53 | 0.70 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 462,942.36 | 0.67 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 458,613.70 | 0.66 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 458,008.11 | 0.66 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 373,513.15 | 0.54 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 369,688.19 | 0.53 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 353,963.67 | 0.51 |
宏丰转债 | 123141 | 0 | 352,791.78 | 0.51 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 354,009.62 | 0.51 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 354,987.53 | 0.51 |
能化转债 | 127027 | 0 | 342,324.66 | 0.49 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 337,798.93 | 0.49 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 341,337.95 | 0.49 |
强力转债 | 123076 | 0 | 333,081.78 | 0.48 |
奇精转债 | 113524 | 0 | 305,865.25 | 0.44 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 227,897.04 | 0.33 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 216,470.14 | 0.31 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 205,881.75 | 0.30 |
西子转债 | 127052 | 0 | 154,807.19 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0690 | 2022-01-21 |
2021 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 0.0150 | 2021-07-21 |
2020 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.0541 | 2021-01-22 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.0517 | 2020-07-21 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0130 | 2020-01-20 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.0380 | 2019-10-24 |
2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 0.0410 | 2018-10-25 |
2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 0.0230 | 2017-07-20 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.2050 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.1300 | 2015-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |