基金全称 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新乐享混合 | 成立日期 | 2015-09-10 |
基金代码 | 001800 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光线传媒 | 300251 | 100,000 | 1,068,000.00 | 0.71 |
博实股份 | 002698 | 57,400 | 940,212.00 | 0.62 |
陕鼓动力 | 601369 | 100,600 | 881,256.00 | 0.58 |
荃银高科 | 300087 | 110,000 | 881,100.00 | 0.58 |
紫金矿业 | 601899 | 52,200 | 878,004.00 | 0.58 |
中国稀土 | 000831 | 32,000 | 881,280.00 | 0.58 |
航天彩虹 | 002389 | 47,000 | 787,250.00 | 0.52 |
宝丰能源 | 600989 | 48,000 | 784,800.00 | 0.52 |
中国银河 | 601881 | 64,000 | 766,720.00 | 0.51 |
羚锐制药 | 600285 | 35,000 | 750,750.00 | 0.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |