基金全称 | 中邮研究精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮研究精选混合 | 成立日期 | 2019-09-11 |
基金代码 | 007777 | 总规模 | 5.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福能股份 | 600483 | 3,399,930 | 35,801,262.90 | 6.68 |
长安汽车 | 000625 | 2,000,000 | 33,600,000.00 | 6.27 |
韦尔股份 | 603501 | 300,000 | 29,523,000.00 | 5.51 |
沪电股份 | 002463 | 800,000 | 24,144,000.00 | 4.51 |
立讯精密 | 002475 | 800,000 | 23,528,000.00 | 4.39 |
昆仑万维 | 300418 | 500,000 | 19,925,000.00 | 3.72 |
长电科技 | 600584 | 653,800 | 18,391,394.00 | 3.43 |
拓普集团 | 601689 | 274,948 | 17,373,964.12 | 3.24 |
传音控股 | 688036 | 100,000 | 16,827,000.00 | 3.14 |
华天科技 | 002185 | 2,099,991 | 16,736,928.27 | 3.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.2965 | 2022-09-27 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.2917 | 2020-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |