基金全称 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安安顺混合 | 成立日期 | 1999-06-15 |
基金代码 | 519909 | 总规模 | 2.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,183,896 | 43,804,152.00 | 5.48 |
中远海能 | 600026 | 2,078,200 | 34,976,106.00 | 4.38 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,786,900 | 31,507,008.00 | 3.94 |
山东黄金 | 600547 | 962,596 | 27,174,085.08 | 3.40 |
浪潮信息 | 000977 | 619,400 | 26,572,260.00 | 3.33 |
海油发展 | 600968 | 6,875,300 | 24,338,562.00 | 3.05 |
恒瑞医药 | 600276 | 488,800 | 22,470,136.00 | 2.81 |
水晶光电 | 002273 | 1,364,400 | 20,711,592.00 | 2.59 |
华电国际 | 600027 | 2,932,400 | 20,145,588.00 | 2.52 |
赛腾股份 | 603283 | 263,900 | 20,169,877.00 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2014-06-09 | 1 : 1.0855 | 封转开份额换算 | 1.0855 | 1.0000 |