基金全称 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安小盘精选混合 | 成立日期 | 2004-04-12 |
基金代码 | 257010 | 总规模 | 11.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国药一致 | 000028 | 2,298,400 | 70,606,848.00 | 6.85 |
良信股份 | 002706 | 8,341,530 | 63,812,704.50 | 6.19 |
山煤国际 | 600546 | 3,385,200 | 58,090,032.00 | 5.64 |
健康元 | 600380 | 5,045,800 | 54,948,762.00 | 5.33 |
扬农化工 | 600486 | 993,030 | 50,902,717.80 | 4.94 |
威孚高科 | 000581 | 2,919,411 | 49,688,375.22 | 4.82 |
河钢资源 | 000923 | 2,604,200 | 44,271,400.00 | 4.30 |
三特索道 | 002159 | 2,391,100 | 38,664,087.00 | 3.75 |
金地集团 | 600383 | 9,831,821 | 37,065,965.17 | 3.60 |
万科A | 000002 | 3,987,429 | 35,886,861.00 | 3.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.1130 | 2022-01-21 |
2020 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.3580 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.0780 | 2020-03-20 |
2016 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 0.0400 | 2017-04-21 |
2015 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 0.5000 | 2016-09-01 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0310 | 2015-01-23 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 1.9800 | 2007-07-31 |
2006 | 2006-12-04 | 2006-12-04 | 0.1500 | 2006-12-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |