【国联安德盛小盘精选证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

同类排名

0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-0.30%

今年来涨幅

8.67%

历史累计涨幅

740.39%

基金全称	国联安德盛小盘精选证券投资基金	基金公司	国联安基金管理有限公司
基金简称	国联安小盘精选混合	成立日期	2004-04-12
基金代码	257010	总规模	9.32亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	9.30亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
良信股份	002706	8,000,000	60,320,000.00	6.53
扬农化工	600486	879,300	54,516,600.00	5.90
国药一致	000028	1,691,400	53,498,982.00	5.79
威孚高科	000581	2,741,500	52,554,555.00	5.69
健康元	600380	4,391,000	52,121,170.00	5.64
山煤国际	600546	3,458,400	48,279,264.00	5.23
万科A	000002	4,174,600	40,577,112.00	4.39
河钢资源	000923	2,194,600	36,979,010.00	4.00
金地集团	600383	6,726,500	36,793,955.00	3.98
三特索道	002159	1,693,200	27,870,072.00	3.02

风险等级

中风险

业绩比较标准

（天相小盘股指数×60％＋天相中盘股指数×40％）×60％＋上证国债指数×40％

基金经理

邹新进 -- 基金经理

邹新进先生,硕士研究生。曾任中信建投证券股份有限公司分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、权益投资部总经理。2010年 3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理;2012年 2月至 2013年 4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2018年 3月至 2022年 11月兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年 9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理;2019年 12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

投资目标

本基金专注于中国Ａ股市场上具有成长潜力的小盘股，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

分自下而上的证券选择与资产类别配置层面的风险管理两个层次，综合使用数量化金融工程模型、财务分析和上市公司调研与独特的非金融草根研究等手段构建投资组合。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.25%
持有期限 ≥ 730天	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-20	2022-01-20	0.1130	2022-01-21
2020	2021-01-21	2021-01-21	0.3580	2021-01-22
2019	2020-03-19	2020-03-19	0.0780	2020-03-20
2016	2017-04-20	2017-04-20	0.0400	2017-04-21
2015	2016-08-31	2016-08-31	0.5000	2016-09-01
2014	2015-01-22	2015-01-22	0.0310	2015-01-23
2007	2007-07-30	2007-07-30	1.9800	2007-07-31
2006	2006-12-04	2006-12-04	0.1500	2006-12-05

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。