基金全称 | 国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰鑫睿混合 | 成立日期 | 2019-11-13 |
基金代码 | 007835 | 总规模 | 3.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
皇马科技 | 603181 | 3,433,000 | 32,716,490.00 | 6.30 |
苑东生物 | 688513 | 570,000 | 32,621,100.00 | 6.28 |
索通发展 | 603612 | 2,550,000 | 29,988,000.00 | 5.78 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2,000,000 | 29,360,000.00 | 5.66 |
龙净环保 | 600388 | 2,000,000 | 25,460,000.00 | 4.90 |
安利股份 | 300218 | 1,750,000 | 23,380,000.00 | 4.50 |
钧达股份 | 002865 | 320,000 | 21,036,800.00 | 4.05 |
阳光电源 | 300274 | 200,000 | 20,760,000.00 | 4.00 |
泰嘉股份 | 002843 | 1,083,100 | 20,300,950.75 | 3.91 |
迈得医疗 | 688310 | 800,000 | 19,584,000.00 | 3.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 360天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 360天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |