基金全称 | 华安鼎益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安鼎益债券C | 成立日期 | 2018-11-02 |
基金代码 | 006554 | 总规模 | 38.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 50.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开08 | 200208 | 1,900,000 | 196,331,775.96 | 4.54 |
21扬州01 | 188091 | 1,300,000 | 133,563,531.50 | 3.09 |
21国开07 | 210207 | 1,300,000 | 133,417,508.20 | 3.08 |
21国控01 | 152846 | 1,200,000 | 123,486,147.95 | 2.86 |
23粤科02 | 148355 | 1,200,000 | 122,890,520.54 | 2.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0060 | 2023-06-20 |
2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0050 | 2022-12-30 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0150 | 2021-12-29 |
2020 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0.0731 | 2020-08-20 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 0.0200 | 2019-12-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |