基金全称 | 国联安德盛增利债券证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安增利债券B | 成立日期 | 2009-03-11 |
基金代码 | 253021 | 总规模 | 1.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24南京银行CD031 | 112492889 | 400,000 | 39,436,372.70 | 15.91 |
23附息国债26 | 230026 | 200,000 | 20,765,780.22 | 8.38 |
20南电MTN005 | 102000279 | 200,000 | 20,210,162.19 | 8.15 |
22华润MTN002 | 102280313 | 200,000 | 20,155,842.62 | 8.13 |
24衢通发展SCP002 | 012480490 | 200,000 | 20,070,666.67 | 8.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.0100 | 2013-10-09 |
2013 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 0.0095 | 2013-07-23 |
2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 0.0100 | 2013-05-27 |
2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 0.0080 | 2013-04-01 |
2013 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 0.0120 | 2013-02-04 |
2012 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 0.0180 | 2012-12-11 |
2011 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 0.0300 | 2011-12-27 |
2011 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 0.0200 | 2011-06-29 |
2010 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 0.0550 | 2010-12-31 |
2010 | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 0.0400 | 2010-09-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |