基金全称 | 国联安价值优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安价值优选 | 成立日期 | 2018-09-20 |
基金代码 | 006138 | 总规模 | 0.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.76亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国药一致 | 000028 | 163,930 | 4,752,330.70 | 6.27 |
健康元 | 600380 | 376,800 | 4,683,624.00 | 6.17 |
山煤国际 | 600546 | 262,400 | 4,594,624.00 | 6.06 |
扬农化工 | 600486 | 69,770 | 4,403,882.40 | 5.81 |
良信股份 | 002706 | 490,788 | 4,333,658.04 | 5.71 |
威孚高科 | 000581 | 232,000 | 3,496,240.00 | 4.61 |
金地集团 | 600383 | 777,694 | 3,390,745.84 | 4.47 |
万科A | 000002 | 316,800 | 3,313,728.00 | 4.37 |
中国海洋石油 | 00883 | 280,000 | 3,298,640.80 | 4.35 |
河钢资源 | 000923 | 180,600 | 3,034,080.00 | 4.00 |
中国海油 | 600938 | 90,904 | 1,906,256.88 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |