基金全称 | 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银新战略混合A | 成立日期 | 2015-06-26 |
基金代码 | 001352 | 总规模 | 0.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 18,800 | 3,722,400.00 | 8.85 |
阳光电源 | 300274 | 40,000 | 3,503,600.00 | 8.33 |
格力电器 | 000651 | 86,000 | 2,766,620.00 | 6.58 |
晶盛机电 | 300316 | 53,800 | 2,372,042.00 | 5.64 |
药明康德 | 603259 | 31,221 | 2,271,639.96 | 5.40 |
华东医药 | 000963 | 53,000 | 2,197,380.00 | 5.22 |
三友医疗 | 688085 | 88,848 | 1,732,536.00 | 4.12 |
常熟汽饰 | 603035 | 70,000 | 1,320,900.00 | 3.14 |
春秋航空 | 601021 | 25,900 | 1,300,180.00 | 3.09 |
福瑞股份 | 300049 | 28,300 | 1,233,597.00 | 2.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 0.0650 | 2021-03-31 |
2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.0620 | 2020-08-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |