基金全称 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新回报灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-05-19 |
基金代码 | 001311 | 总规模 | 0.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.59亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝钢股份 | 600019 | 25,000 | 148,250.00 | 0.25 |
兖矿能源 | 600188 | 5,000 | 99,050.00 | 0.17 |
通富微电 | 002156 | 4,000 | 92,480.00 | 0.16 |
广汇能源 | 600256 | 10,000 | 71,400.00 | 0.12 |
汇川技术 | 300124 | 1,000 | 63,140.00 | 0.11 |
宝丰能源 | 600989 | 4,300 | 63,511.00 | 0.11 |
农业银行 | 601288 | 17,500 | 63,700.00 | 0.11 |
建设银行 | 601939 | 10,100 | 65,751.00 | 0.11 |
工商银行 | 601398 | 13,100 | 62,618.00 | 0.11 |
上海银行 | 601229 | 10,100 | 60,297.00 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |