基金全称 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安生态优先混合 | 成立日期 | 2013-11-28 |
基金代码 | 000294 | 总规模 | 6.09亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.63亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 78,100 | 134,800,600.00 | 8.66 |
泸州老窖 | 000568 | 713,400 | 127,998,228.00 | 8.22 |
山西汾酒 | 600809 | 412,800 | 95,245,344.00 | 6.12 |
珀莱雅 | 603605 | 829,874 | 82,489,475.60 | 5.30 |
五粮液 | 000858 | 559,800 | 78,545,538.00 | 5.05 |
迎驾贡酒 | 603198 | 1,012,916 | 67,146,201.64 | 4.31 |
安井食品 | 603345 | 622,600 | 65,130,186.00 | 4.18 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,260,780 | 57,025,079.40 | 3.66 |
中信证券 | 600030 | 2,613,700 | 53,241,069.00 | 3.42 |
中国银河 | 601881 | 3,894,122 | 46,924,170.10 | 3.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.4880 | 2019-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |