基金全称 | 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证计算机指数C | 成立日期 | 2015-07-29 |
基金代码 | 001630 | 总规模 | 21.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 187,597 | 6,513,367.84 | 0.45 |
科大讯飞 | 002230 | 93,100 | 4,317,978.00 | 0.30 |
金山办公 | 688111 | 12,484 | 3,947,440.80 | 0.27 |
中科曙光 | 603019 | 62,952 | 2,485,974.48 | 0.17 |
恒生电子 | 600570 | 81,676 | 2,349,001.76 | 0.16 |
紫光股份 | 000938 | 115,100 | 2,227,185.00 | 0.15 |
用友网络 | 600588 | 110,292 | 1,962,094.68 | 0.14 |
大华股份 | 002236 | 99,300 | 1,832,085.00 | 0.13 |
宝信软件 | 600845 | 38,668 | 1,886,998.40 | 0.13 |
三六零 | 601360 | 192,100 | 1,730,821.00 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |