基金全称 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300指数增强A | 成立日期 | 2018-03-23 |
基金代码 | 005530 | 总规模 | 28.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 33.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 111,718 | 190,244,582.20 | 5.73 |
宁德时代 | 300750 | 529,597 | 100,708,165.52 | 3.03 |
招商银行 | 600036 | 2,448,420 | 78,839,124.00 | 2.37 |
中国平安 | 601318 | 1,864,642 | 76,096,040.02 | 2.29 |
五粮液 | 000858 | 426,843 | 65,524,668.93 | 1.97 |
美的集团 | 000333 | 927,547 | 59,567,068.34 | 1.79 |
兴业银行 | 601166 | 3,455,891 | 54,533,959.98 | 1.64 |
中信证券 | 600030 | 2,483,866 | 47,690,227.20 | 1.44 |
格力电器 | 000651 | 1,169,810 | 45,985,231.10 | 1.38 |
工商银行 | 601398 | 8,664,900 | 45,750,672.00 | 1.38 |
天地科技 | 600582 | 2,103,100 | 14,805,824.00 | 0.45 |
博彦科技 | 002649 | 1,159,300 | 12,404,510.00 | 0.37 |
深圳能源 | 000027 | 1,572,700 | 11,150,443.00 | 0.34 |
木林森 | 002745 | 1,357,400 | 10,642,016.00 | 0.32 |
冠捷科技 | 000727 | 4,096,600 | 10,282,466.00 | 0.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.2099 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |