基金全称 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 成立日期 | 2023-07-11 |
基金代码 | 018774 | 总规模 | 0.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫光国微 | 002049 | 11,100 | 720,390.00 | 8.32 |
爱美客 | 300896 | 1,800 | 621,774.00 | 7.18 |
天孚通信 | 300394 | 3,900 | 589,953.00 | 6.82 |
恩捷股份 | 002812 | 9,600 | 398,880.00 | 4.61 |
国轩高科 | 002074 | 17,500 | 354,375.00 | 4.09 |
圣邦股份 | 300661 | 5,400 | 351,108.00 | 4.06 |
景嘉微 | 300474 | 4,500 | 332,550.00 | 3.84 |
华大九天 | 301269 | 3,600 | 301,320.00 | 3.48 |
捷佳伟创 | 300724 | 4,000 | 238,040.00 | 2.75 |
蓝晓科技 | 300487 | 4,100 | 183,311.00 | 2.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |