基金全称 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 成立日期 | 2023-07-11 |
基金代码 | 018774 | 总规模 | 0.14亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.13亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光启技术 | 002625 | 26,900 | 1,075,462.00 | 8.51 |
紫光国微 | 002049 | 12,100 | 796,906.00 | 6.31 |
天孚通信 | 300394 | 8,300 | 662,672.00 | 5.25 |
国轩高科 | 002074 | 19,300 | 626,478.00 | 4.96 |
瑞芯微 | 603893 | 3,700 | 561,882.00 | 4.45 |
圣邦股份 | 300661 | 7,700 | 560,329.00 | 4.44 |
华大九天 | 301269 | 3,900 | 483,132.00 | 3.82 |
爱美客 | 300896 | 2,720 | 475,483.20 | 3.76 |
万泰生物 | 603392 | 6,800 | 414,800.00 | 3.28 |
南大光电 | 300346 | 12,340 | 390,437.60 | 3.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |