基金全称 | 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 007639 | 总规模 | 3.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 2,000,000 | 32,853,372.00 | 10.31 |
恩华药业 | 002262 | 1,400,000 | 31,360,000.00 | 9.84 |
中航重机 | 600765 | 1,900,000 | 29,203,000.00 | 9.16 |
美的集团 | 000333 | 400,000 | 25,688,000.00 | 8.06 |
新集能源 | 601918 | 1,920,300 | 16,725,813.00 | 5.25 |
五粮液 | 000858 | 100,000 | 15,351,000.00 | 4.82 |
航宇科技 | 688239 | 400,000 | 13,940,000.00 | 4.37 |
贵州茅台 | 600519 | 7,000 | 11,920,300.00 | 3.74 |
泸州老窖 | 000568 | 59,922 | 11,061,001.98 | 3.47 |
腾讯控股 | 00700 | 40,000 | 11,016,395.60 | 3.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |