基金全称 | 兴业均衡优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业均衡优选混合A | 成立日期 | 2023-08-17 |
基金代码 | 018754 | 总规模 | 1.61亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.65亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 78,000 | 8,385,000.00 | 5.27 |
三环集团 | 300408 | 268,000 | 7,822,920.00 | 4.92 |
思源电气 | 002028 | 110,000 | 7,359,000.00 | 4.63 |
百亚股份 | 003006 | 296,940 | 7,037,478.00 | 4.42 |
仙琚制药 | 002332 | 588,800 | 6,718,208.00 | 4.22 |
新集能源 | 601918 | 660,000 | 6,435,000.00 | 4.05 |
蓝思科技 | 300433 | 308,000 | 5,621,000.00 | 3.53 |
百诚医药 | 301096 | 93,000 | 5,401,440.00 | 3.40 |
四方股份 | 601126 | 280,000 | 5,381,600.00 | 3.38 |
深南电路 | 002916 | 50,000 | 5,288,500.00 | 3.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |