基金全称 | 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-03-28 |
基金代码 | 002407 | 总规模 | 1.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 273,100 | 8,031,871.00 | 8.56 |
北方华创 | 002371 | 25,900 | 7,915,040.00 | 8.43 |
天孚通信 | 300394 | 51,400 | 7,775,278.00 | 8.29 |
深南电路 | 002916 | 82,400 | 7,348,432.00 | 7.83 |
工业富联 | 601138 | 322,700 | 7,347,879.00 | 7.83 |
宁德时代 | 300750 | 31,800 | 6,047,088.00 | 6.44 |
福莱特 | 601865 | 204,900 | 5,837,601.00 | 6.22 |
江波龙 | 301308 | 55,400 | 5,171,590.00 | 5.51 |
润建股份 | 002929 | 116,100 | 4,709,016.00 | 5.02 |
芯瑞达 | 002983 | 190,200 | 4,669,410.00 | 4.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0650 | 2021-07-15 |
2021 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 0.1300 | 2021-04-09 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1400 | 2021-01-15 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0.2270 | 2020-10-20 |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.1790 | 2020-07-14 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0650 | 2020-01-14 |
2019 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 0.0740 | 2019-04-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |