基金全称 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源新经济混合 | 成立日期 | 2014-08-20 |
基金代码 | 000689 | 总规模 | 29.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 63.87亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国轩高科 | 002074 | 24,576,569 | 528,396,233.50 | 8.31 |
星源材质 | 300568 | 30,345,134 | 467,921,966.28 | 7.36 |
东方日升 | 300118 | 22,903,793 | 404,251,946.45 | 6.35 |
法拉电子 | 600563 | 3,551,315 | 328,851,769.00 | 5.17 |
弘元绿能 | 603185 | 9,803,132 | 326,248,232.96 | 5.13 |
凯盛科技 | 600552 | 21,985,960 | 293,072,846.80 | 4.61 |
中信博 | 688408 | 3,709,966 | 266,190,060.50 | 4.18 |
宁德时代 | 300750 | 1,603,319 | 261,757,859.94 | 4.11 |
生物股份 | 600201 | 19,518,290 | 210,211,983.30 | 3.30 |
新化股份 | 603867 | 5,851,960 | 192,178,366.40 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0.1100 | 2017-12-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |