基金全称 | 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新机遇灵活配置 | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 001282 | 总规模 | 0.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 3,640 | 692,182.40 | 1.58 |
威海广泰 | 002111 | 59,300 | 645,777.00 | 1.47 |
西菱动力 | 300733 | 64,800 | 644,760.00 | 1.47 |
电连技术 | 300679 | 11,900 | 478,499.00 | 1.09 |
中航光电 | 002179 | 13,330 | 458,685.30 | 1.05 |
北方华创 | 002371 | 1,500 | 458,400.00 | 1.04 |
富瑞特装 | 300228 | 53,800 | 432,014.00 | 0.98 |
友讯达 | 300514 | 28,000 | 424,200.00 | 0.97 |
软控股份 | 002073 | 51,600 | 351,912.00 | 0.80 |
中航电测 | 300114 | 8,200 | 345,630.00 | 0.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.30% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |