基金全称 | 华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安聚嘉精选混合A | 成立日期 | 2021-03-19 |
基金代码 | 011251 | 总规模 | 18.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 8,475,035 | 124,413,513.80 | 5.01 |
海油发展 | 600968 | 31,438,600 | 111,292,644.00 | 4.48 |
国投电力 | 600886 | 5,160,500 | 77,665,525.00 | 3.13 |
浙能电力 | 600023 | 9,212,856 | 61,449,749.52 | 2.48 |
金杯电工 | 002533 | 5,357,519 | 55,289,596.08 | 2.23 |
中远海能 | 01138 | 7,188,000 | 52,847,042.15 | 2.13 |
中国船舶 | 600150 | 1,379,600 | 51,045,200.00 | 2.06 |
华电国际 | 600027 | 7,360,640 | 50,567,596.80 | 2.04 |
巨星科技 | 002444 | 1,982,500 | 50,018,475.00 | 2.02 |
中远海能 | 600026 | 2,896,500 | 48,748,095.00 | 1.96 |
国电电力 | 600795 | 9,608,900 | 48,524,945.00 | 1.95 |
华电国际电力股份 | 01071 | 9,988,000 | 37,938,863.67 | 1.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |