基金全称 | 天弘先进制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘先进制造混合A | 成立日期 | 2021-04-22 |
基金代码 | 011851 | 总规模 | 5.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 2,210,800 | 37,141,440.00 | 7.26 |
巨化股份 | 600160 | 1,453,900 | 34,399,274.00 | 6.73 |
华辰装备 | 300809 | 1,295,440 | 31,816,006.40 | 6.22 |
德赛西威 | 002920 | 203,400 | 25,325,334.00 | 4.95 |
三美股份 | 603379 | 508,300 | 22,039,888.00 | 4.31 |
元力股份 | 300174 | 1,344,100 | 21,371,190.00 | 4.18 |
骄成超声 | 688392 | 413,085 | 21,273,877.50 | 4.16 |
欧克科技 | 001223 | 409,200 | 17,873,856.00 | 3.50 |
宁德时代 | 300750 | 93,160 | 17,715,305.60 | 3.46 |
万马股份 | 002276 | 1,841,682 | 16,888,223.94 | 3.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |