基金全称 | 华安研究驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究驱动混合A | 成立日期 | 2021-09-26 |
基金代码 | 011663 | 总规模 | 16.98亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.04亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 1,549,623 | 62,232,859.68 | 5.25 |
中国神华 | 601088 | 1,392,551 | 60,715,223.60 | 5.12 |
中际旭创 | 300308 | 326,480 | 50,558,692.80 | 4.27 |
中煤能源 | 601898 | 2,812,600 | 41,485,850.00 | 3.50 |
紫金矿业 | 601899 | 1,926,000 | 34,937,640.00 | 2.95 |
中国核电 | 601985 | 2,703,003 | 30,138,483.45 | 2.54 |
三星医疗 | 601567 | 811,300 | 28,306,257.00 | 2.39 |
陕西煤业 | 601225 | 1,021,000 | 28,159,180.00 | 2.38 |
科伦药业 | 002422 | 872,422 | 27,917,504.00 | 2.36 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,153,809 | 27,438,138.30 | 2.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |