基金全称 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富创新医药混合 | 成立日期 | 2018-08-08 |
基金代码 | 006113 | 总规模 | 41.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 56.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 12,672,274 | 582,544,435.78 | 10.34 |
金域医学 | 603882 | 9,175,662 | 516,222,744.12 | 9.16 |
惠泰医疗 | 688617 | 754,665 | 323,064,539.85 | 5.74 |
科伦药业 | 002422 | 10,036,248 | 306,607,376.40 | 5.44 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,079,905 | 303,950,061.30 | 5.40 |
爱尔眼科 | 300015 | 21,532,478 | 275,615,718.40 | 4.89 |
奕瑞科技 | 688301 | 1,202,381 | 263,718,224.73 | 4.68 |
恩华药业 | 002262 | 11,213,679 | 251,186,409.60 | 4.46 |
新产业 | 300832 | 3,053,605 | 201,965,434.70 | 3.59 |
爱博医疗 | 688050 | 1,386,423 | 178,571,282.40 | 3.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |