基金全称 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富民营活力混合 | 成立日期 | 2010-05-05 |
基金代码 | 470009 | 总规模 | 5.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
乐普医疗 | 300003 | 7,686,466 | 105,919,501.48 | 4.96 |
大华股份 | 002236 | 4,725,093 | 89,304,257.70 | 4.18 |
工业富联 | 601138 | 3,405,600 | 77,545,512.00 | 3.63 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,647,660 | 75,742,930.20 | 3.54 |
晋控煤业 | 601001 | 4,366,500 | 67,200,435.00 | 3.14 |
焦点科技 | 002315 | 1,821,435 | 65,644,517.40 | 3.07 |
东方财富 | 300059 | 5,019,901 | 64,706,523.89 | 3.03 |
宁德时代 | 300750 | 336,400 | 63,969,824.00 | 2.99 |
金山办公 | 688111 | 188,214 | 54,770,274.00 | 2.56 |
匠心家居 | 301061 | 904,278 | 53,569,428.72 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.2500 | 2013-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |