基金全称 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富民营新动力股票 | 成立日期 | 2015-08-07 |
基金代码 | 001541 | 总规模 | 4.93亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.08亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 190,300 | 31,068,378.00 | 4.40 |
博威合金 | 601137 | 1,840,700 | 28,586,071.00 | 4.05 |
闻泰科技 | 600745 | 565,000 | 23,905,150.00 | 3.38 |
东山精密 | 002384 | 1,258,000 | 22,870,440.00 | 3.24 |
明新旭腾 | 605068 | 944,800 | 21,201,312.00 | 3.00 |
睿创微纳 | 688002 | 474,272 | 20,972,307.84 | 2.97 |
韦尔股份 | 603501 | 174,685 | 18,640,636.35 | 2.64 |
三角防务 | 300775 | 630,600 | 17,593,740.00 | 2.49 |
立讯精密 | 002475 | 498,700 | 17,180,215.00 | 2.43 |
光威复材 | 300699 | 577,860 | 15,411,526.20 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |