基金全称 | 信澳先进智造股票型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳先进智造股票 | 成立日期 | 2019-01-17 |
基金代码 | 006257 | 总规模 | 11.35亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 18.79亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒玄科技 | 688608 | 1,193,322 | 184,093,784.94 | 9.83 |
中科蓝讯 | 688332 | 1,647,804 | 124,277,377.68 | 6.64 |
敏芯股份 | 688286 | 1,397,583 | 99,024,888.46 | 5.29 |
振芯科技 | 300101 | 3,859,419 | 88,110,535.77 | 4.71 |
思特威 | 688213 | 1,235,923 | 68,667,881.88 | 3.67 |
航宇科技 | 688239 | 1,175,917 | 56,173,555.09 | 3.00 |
华大九天 | 301269 | 512,889 | 54,289,300.65 | 2.90 |
力芯微 | 688601 | 953,851 | 49,972,253.89 | 2.67 |
美芯晟 | 688458 | 548,648 | 42,223,950.08 | 2.26 |
瑞芯微 | 603893 | 647,944 | 41,079,649.60 | 2.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.6203 | 2022-09-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |