基金全称 | 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信智能汽车股票C | 成立日期 | 2021-06-22 |
基金代码 | 012211 | 总规模 | 3.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 122,600 | 23,313,616.00 | 9.48 |
电连技术 | 300679 | 526,822 | 21,183,512.62 | 8.62 |
比亚迪 | 002594 | 94,100 | 19,107,946.00 | 7.77 |
理想汽车-W | 02015 | 146,000 | 16,054,819.19 | 6.53 |
保隆科技 | 603197 | 301,886 | 13,753,926.16 | 5.60 |
北汽蓝谷 | 600733 | 1,541,000 | 11,619,140.00 | 4.73 |
中集车辆 | 301039 | 1,210,500 | 11,463,435.00 | 4.66 |
中矿资源 | 002738 | 284,400 | 10,443,168.00 | 4.25 |
紫金矿业 | 601899 | 604,200 | 10,162,644.00 | 4.13 |
赛轮轮胎 | 601058 | 524,500 | 7,699,660.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |