基金全称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF) | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 163116 | 总规模 | 2.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京东方A | 000725 | 3,329,325 | 13,517,059.50 | 6.46 |
立讯精密 | 002475 | 444,573 | 13,074,891.93 | 6.25 |
工业富联 | 601138 | 353,039 | 8,038,698.03 | 3.84 |
TCL科技 | 000100 | 1,668,870 | 7,793,622.90 | 3.72 |
中芯国际 | 688981 | 175,437 | 7,659,579.42 | 3.66 |
北方华创 | 002371 | 23,556 | 7,198,713.60 | 3.44 |
韦尔股份 | 603501 | 64,849 | 6,381,790.09 | 3.05 |
海光信息 | 688041 | 82,585 | 6,380,517.10 | 3.05 |
中微公司 | 688012 | 38,380 | 5,730,134.00 | 2.74 |
传音控股 | 688036 | 28,709 | 4,830,863.43 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |