基金全称 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证军工指数C | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 016209 | 总规模 | 7.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,500,300 | 55,511,100.00 | 7.97 |
中国重工 | 601989 | 7,649,256 | 35,645,532.96 | 5.12 |
航发动力 | 600893 | 894,166 | 30,365,877.36 | 4.36 |
中航沈飞 | 600760 | 739,547 | 26,912,115.33 | 3.86 |
中航光电 | 002179 | 711,213 | 24,472,839.33 | 3.51 |
光启技术 | 002625 | 1,011,900 | 22,575,489.00 | 3.24 |
中航西飞 | 000768 | 933,193 | 20,194,296.52 | 2.90 |
中航机载 | 600372 | 1,298,651 | 15,181,230.19 | 2.18 |
中国动力 | 600482 | 733,596 | 14,884,662.84 | 2.14 |
振华科技 | 000733 | 259,400 | 14,106,172.00 | 2.03 |
捷强装备 | 300875 | 80 | 2,585.60 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |