基金全称 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证军工指数C | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 016209 | 总规模 | 8.19亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 8.36亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,435,800 | 51,631,368.00 | 6.20 |
光启技术 | 002625 | 968,300 | 46,284,740.00 | 5.56 |
中航沈飞 | 600760 | 707,771 | 35,898,145.12 | 4.31 |
航发动力 | 600893 | 855,666 | 35,467,355.70 | 4.26 |
中国重工 | 601989 | 7,320,756 | 35,212,836.36 | 4.23 |
中航光电 | 002179 | 816,444 | 32,086,249.20 | 3.85 |
中航西飞 | 000768 | 893,033 | 25,219,251.92 | 3.03 |
中航机载 | 600372 | 1,553,132 | 19,150,117.56 | 2.30 |
中国长城 | 000066 | 1,242,800 | 18,107,596.00 | 2.17 |
中国动力 | 600482 | 722,996 | 17,691,712.12 | 2.12 |
先锋精科 | 688605 | 744 | 52,734.72 | 0.01 |
国货航 | 001391 | 4,686 | 41,752.26 | 0.01 |
联芸科技 | 688449 | 1,406 | 52,949.96 | 0.01 |
拉普拉斯 | 688726 | 979 | 40,276.06 | 0.00 |
金天钛业 | 688750 | 1,685 | 33,497.80 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |