基金全称 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证军工指数C | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 016209 | 总规模 | 7.73亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.71亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,407,800 | 57,311,538.00 | 8.56 |
中国重工 | 601989 | 7,178,556 | 35,390,281.08 | 5.29 |
航发动力 | 600893 | 839,066 | 30,667,862.30 | 4.58 |
中航光电 | 002179 | 800,644 | 30,464,504.20 | 4.55 |
中航沈飞 | 600760 | 694,047 | 27,831,284.70 | 4.16 |
中航西飞 | 000768 | 875,593 | 21,040,499.79 | 3.14 |
中航机载 | 600372 | 1,523,151 | 18,232,117.47 | 2.72 |
光启技术 | 002625 | 949,500 | 16,473,825.00 | 2.46 |
中国动力 | 600482 | 689,196 | 13,425,538.08 | 2.01 |
中航重机 | 600765 | 652,834 | 13,317,813.60 | 1.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |