基金全称 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信新动力混合 | 成立日期 | 2005-11-10 |
基金代码 | 310328 | 总规模 | 33.83亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 25,400 | 43,840,400.00 | 2.84 |
中炬高新 | 600872 | 1,378,800 | 38,744,280.00 | 2.51 |
九强生物 | 300406 | 1,949,800 | 37,241,180.00 | 2.41 |
立讯精密 | 002475 | 1,054,708 | 36,334,690.60 | 2.35 |
双环传动 | 002472 | 1,379,101 | 35,884,208.02 | 2.32 |
迈为股份 | 300751 | 249,220 | 32,276,482.20 | 2.09 |
紫金矿业 | 601899 | 2,570,100 | 32,023,446.00 | 2.07 |
中国银行 | 601988 | 7,870,200 | 31,402,098.00 | 2.03 |
宁德时代 | 300750 | 180,064 | 29,397,248.64 | 1.90 |
华鲁恒升 | 600426 | 1,015,200 | 28,009,368.00 | 1.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.2115 | 2022-03-16 |
2020 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0.1807 | 2021-03-03 |
2019 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.0522 | 2020-01-10 |
2017 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0.0468 | 2018-01-12 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0560 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.2660 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0165 | 2015-01-22 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.0050 | 2011-01-12 |
2009 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.0300 | 2010-01-19 |
2007 | 2008-01-18 | 2008-01-21 | 0.1800 | 2008-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-04-18 | 1 : 1.8157 | 份额拆分 | 1.8157 | 1.0000 |