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申万菱信新动力混合 | 混合型 | 中风险
申万菱信新动力混合型证券投资基金
基金代码: 310328基金状态: 开放交易
0.4949 元
最新净值(2024-11-21 )
-2.7884%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位：元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
8.34%
历史累计涨幅
482.25%
基金全称 申万菱信新动力混合型证券投资基金 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金简称 申万菱信新动力混合 成立日期 2005-11-10
基金代码 310328 总规模 36.17亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 18.25亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
立讯精密 002475 1,294,408 56,254,971.68 3.09
新易盛 300502 376,253 48,901,602.41 2.68
紫金矿业 601899 2,570,100 46,621,614.00 2.56
宁德时代 300750 180,064 45,356,320.96 2.49
贵州茅台 600519 23,400 40,903,200.00 2.24
农业银行 601288 7,487,300 35,939,040.00 1.97
洛阳钼业 603993 4,067,400 35,386,380.00 1.94
三一重工 600031 1,660,100 31,342,688.00 1.72
新华保险 601336 643,800 29,885,196.00 1.64
华电国际 600027 4,920,500 29,473,795.00 1.62
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×80%+中债总指数(全价)收益率×20%
基金经理
龚霄 -- 基金经理
2019年起从事金融相关工作,曾任职于弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。
投资目标
通过研究和发掘推动中国经济发展、促进国民经济持续增长的五大动力即:“经济全球化、产业结构优化、增长方式转变、区域协调发展、制度变革 ”,对因受益于该五大动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力特征股票投资等
投资范围
具有良好流动性的金融产品,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融产品
投资策略
本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而上’地精选个股
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-03-15 2022-03-15 0.2115 2022-03-16
2020 2021-03-02 2021-03-02 0.1807 2021-03-03
2019 2020-01-09 2020-01-09 0.0522 2020-01-10
2017 2018-01-11 2018-01-11 0.0468 2018-01-12
2016 2017-01-19 2017-01-19 0.0560 2017-01-20
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.2660 2016-01-22
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0165 2015-01-22
2010 2011-01-10 2011-01-11 0.0050 2011-01-12
2009 2010-01-15 2010-01-18 0.0300 2010-01-19
2007 2008-01-18 2008-01-21 0.1800 2008-01-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-04-18 1 : 1.8157 份额拆分 1.8157 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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