基金全称 | 申万菱信乐同混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信乐同混合C | 成立日期 | 2021-09-06 |
基金代码 | 013086 | 总规模 | 11.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
电连技术 | 300679 | 964,100 | 38,766,461.00 | 5.33 |
宁德时代 | 300750 | 199,200 | 37,879,872.00 | 5.21 |
迈为股份 | 300751 | 343,200 | 36,310,560.00 | 5.00 |
罗曼股份 | 605289 | 1,035,900 | 34,806,240.00 | 4.79 |
保隆科技 | 603197 | 763,800 | 34,798,728.00 | 4.79 |
斯迪克 | 300806 | 3,804,685 | 34,584,586.65 | 4.76 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,454,000 | 28,737,280.00 | 3.95 |
迪威尔 | 688377 | 1,556,779 | 26,371,836.26 | 3.63 |
杰普特 | 688025 | 533,638 | 25,801,397.30 | 3.55 |
金山办公 | 688111 | 87,187 | 25,371,417.00 | 3.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |