基金全称 | 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中盘积极成长混合A | 成立日期 | 2020-03-13 |
基金代码 | 008065 | 总规模 | 23.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
今世缘 | 603369 | 2,916,001 | 171,081,778.67 | 7.21 |
迎驾贡酒 | 603198 | 2,266,909 | 148,346,524.96 | 6.25 |
思源电气 | 002028 | 2,457,308 | 146,578,422.20 | 6.18 |
金域医学 | 603882 | 2,571,490 | 144,672,027.40 | 6.10 |
沪电股份 | 002463 | 4,003,340 | 120,820,801.20 | 5.09 |
奕瑞科技 | 688301 | 522,949 | 114,698,404.17 | 4.83 |
古井贡酒 | 000596 | 311,200 | 80,912,000.00 | 3.41 |
金诚信 | 603979 | 1,517,268 | 80,430,376.68 | 3.39 |
新集能源 | 601918 | 8,891,700 | 77,446,707.00 | 3.26 |
爱博医疗 | 688050 | 599,371 | 77,198,984.80 | 3.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |