基金全称 | 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源嘉鑫混合A | 成立日期 | 2016-12-26 |
基金代码 | 001765 | 总规模 | 0.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卓然股份 | 688121 | 7,900 | 141,410.00 | 0.28 |
瀚川智能 | 688022 | 8,200 | 130,626.00 | 0.26 |
川恒股份 | 002895 | 7,400 | 134,754.00 | 0.26 |
中金黄金 | 600489 | 10,000 | 132,100.00 | 0.26 |
密尔克卫 | 603713 | 2,700 | 130,788.00 | 0.26 |
中曼石油 | 603619 | 5,300 | 132,977.00 | 0.26 |
坤恒顺维 | 688283 | 3,100 | 131,254.00 | 0.26 |
中远海能 | 600026 | 7,700 | 129,591.00 | 0.25 |
移为通信 | 300590 | 13,500 | 129,465.00 | 0.25 |
星网锐捷 | 002396 | 7,700 | 128,590.00 | 0.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0860 | 2022-03-17 |
2020 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0.0800 | 2020-09-30 |
2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0.0600 | 2020-04-28 |
2019 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0.0400 | 2019-08-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |