基金全称 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-04-28 |
基金代码 | 005683 | 总规模 | 0.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.31亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,000 | 5,178,000.00 | 3.96 |
中密控股 | 300470 | 115,040 | 4,348,512.00 | 3.32 |
立讯精密 | 002475 | 90,895 | 3,131,332.75 | 2.39 |
金雷股份 | 300443 | 108,800 | 3,001,792.00 | 2.29 |
禾望电气 | 603063 | 103,500 | 2,587,500.00 | 1.98 |
香港交易所 | 00388 | 10,200 | 2,477,242.99 | 1.89 |
腾讯控股 | 00700 | 9,200 | 2,447,808.97 | 1.87 |
恒瑞医药 | 600276 | 54,000 | 2,442,420.00 | 1.87 |
银轮股份 | 002126 | 128,000 | 2,389,760.00 | 1.83 |
宁德时代 | 300750 | 14,000 | 2,285,640.00 | 1.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0.0300 | 2019-09-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |