基金全称 | 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中小板指数(LOF) | 成立日期 | 2012-05-08 |
基金代码 | 163111 | 总规模 | 1.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 43,580 | 8,849,354.80 | 5.79 |
立讯精密 | 002475 | 234,765 | 6,904,438.65 | 4.52 |
海康威视 | 002415 | 194,351 | 6,250,328.16 | 4.09 |
牧原股份 | 002714 | 127,008 | 5,480,395.20 | 3.58 |
科大讯飞 | 002230 | 92,940 | 4,528,036.80 | 2.96 |
北方华创 | 002371 | 14,200 | 4,339,520.00 | 2.84 |
顺丰控股 | 002352 | 116,900 | 4,255,160.00 | 2.78 |
宁波银行 | 002142 | 177,319 | 3,658,090.97 | 2.39 |
分众传媒 | 002027 | 517,273 | 3,372,619.96 | 2.21 |
洋河股份 | 002304 | 30,601 | 2,988,187.65 | 1.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.12% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2017-05-08 | 1 : 1.0000 | 份额折算(ETF) | ||
2016-05-09 | 1 : 1.0217 | 份额折算(ETF) | 0.9888 | 0.9678 |
2015-08-27 | 1 : 0.5794 | 份额折算(ETF) | 0.5794 | 1.0000 |
2015-06-16 | 1 : 2.0915 | 份额折算(ETF) | 2.1049 | 1.0064 |
2015-05-07 | 1 : 1.0205 | 份额折算(ETF) | ||
2014-05-07 | 1 : 1.0364 | 份额折算(ETF) | ||
2013-05-07 | 1 : 1.0363 | 份额折算(ETF) | 0.9629 |