基金全称 | 信澳远见价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳远见价值混合A | 成立日期 | 2022-05-11 |
基金代码 | 013554 | 总规模 | 0.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
成都银行 | 601838 | 204,200 | 2,777,120.00 | 5.12 |
隧道股份 | 600820 | 422,900 | 2,579,690.00 | 4.76 |
华域汽车 | 600741 | 146,600 | 2,449,686.00 | 4.52 |
伊之密 | 300415 | 122,400 | 2,399,040.00 | 4.42 |
德邦股份 | 603056 | 120,100 | 1,887,972.00 | 3.48 |
一心堂 | 002727 | 94,500 | 1,803,060.00 | 3.32 |
贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,702,900.00 | 3.14 |
中国中铁 | 601390 | 241,700 | 1,694,317.00 | 3.12 |
承德露露 | 000848 | 189,300 | 1,578,762.00 | 2.91 |
光大环境 | 00257 | 562,000 | 1,548,822.54 | 2.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |