基金全称 | 信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳新能源产业股票 | 成立日期 | 2015-07-31 |
基金代码 | 001410 | 总规模 | 22.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 67.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 3,581,076 | 257,371,932.12 | 3.85 |
顺络电子 | 002138 | 6,512,699 | 173,758,809.32 | 2.60 |
立讯精密 | 002475 | 5,361,292 | 157,675,597.72 | 2.36 |
江波龙 | 301308 | 1,274,627 | 118,986,430.45 | 1.78 |
TCL科技 | 000100 | 25,201,970 | 117,693,199.90 | 1.76 |
水晶光电 | 002273 | 6,518,681 | 98,953,577.58 | 1.48 |
华峰铝业 | 601702 | 5,023,600 | 94,242,736.00 | 1.41 |
复旦微电 | 688385 | 2,655,036 | 83,978,788.68 | 1.26 |
安集科技 | 688019 | 519,841 | 71,036,272.65 | 1.06 |
鹏鼎控股 | 002938 | 3,007,987 | 69,785,298.40 | 1.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.0615 | 2018-07-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |