基金全称 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信国策驱动混合 | 成立日期 | 2015-10-27 |
基金代码 | 001569 | 总规模 | 0.75亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.14亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新诺威 | 300765 | 198,400 | 7,265,408.00 | 6.64 |
奕瑞科技 | 688301 | 18,765 | 6,103,503.90 | 5.58 |
福瑞股份 | 300049 | 125,400 | 5,466,186.00 | 5.00 |
长江电力 | 600900 | 233,400 | 5,447,556.00 | 4.98 |
凯因科技 | 688687 | 125,471 | 4,373,919.06 | 4.00 |
泽璟制药 | 688266 | 80,981 | 4,287,134.14 | 3.92 |
兴齐眼药 | 300573 | 23,500 | 4,284,520.00 | 3.92 |
百奥泰 | 688177 | 91,694 | 3,781,460.56 | 3.46 |
深科达 | 688328 | 77,397 | 3,471,255.45 | 3.17 |
杰普特 | 688025 | 34,347 | 3,178,814.85 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |