基金全称 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信双息双利债券 | 成立日期 | 2006-06-15 |
基金代码 | 290003 | 总规模 | 0.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 49,000 | 4,995,315.07 | 28.03 |
恩捷转债 | 128095 | 10,364 | 1,161,735.12 | 6.52 |
隆22转债 | 113053 | 11,270 | 1,139,180.55 | 6.39 |
温氏转债 | 123107 | 6,601 | 814,496.49 | 4.57 |
牧原转债 | 127045 | 6,002 | 687,407.74 | 3.86 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 559,544.57 | 3.14 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 499,980.75 | 2.81 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 432,896.18 | 2.43 |
伊力转债 | 110055 | 0 | 428,635.89 | 2.41 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 420,081.84 | 2.36 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 416,524.83 | 2.34 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 383,734.16 | 2.15 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 363,526.72 | 2.04 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 346,117.52 | 1.94 |
中特转债 | 127056 | 0 | 341,563.35 | 1.92 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 271,009.57 | 1.52 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 243,270.04 | 1.37 |
文灿转债 | 113537 | 0 | 219,304.62 | 1.23 |
三角转债 | 123114 | 0 | 216,219.11 | 1.21 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 212,958.29 | 1.20 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 176,374.18 | 0.99 |
精测转债 | 123025 | 0 | 151,899.48 | 0.85 |
福能转债 | 110048 | 0 | 108,650.04 | 0.61 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 87,691.90 | 0.49 |
国微转债 | 127038 | 0 | 83,687.65 | 0.47 |
聚飞转债 | 123050 | 0 | 81,956.24 | 0.46 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 37,248.52 | 0.21 |
国投转债 | 110073 | 0 | 26,912.53 | 0.15 |
财通转债 | 113043 | 0 | 18,536.03 | 0.10 |
南航转债 | 110075 | 0 | 14,335.75 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.0382 | 2023-08-29 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0550 | 2022-01-17 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0810 | 2021-12-23 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.0500 | 2020-12-23 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0200 | 2019-12-25 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0200 | 2018-12-26 |
2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 0.0100 | 2017-12-22 |
2016 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 0.0080 | 2016-12-29 |
2015 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0.1060 | 2015-11-06 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0700 | 2014-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |