基金全称 | 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管双盈债券发起式A | 成立日期 | 2021-09-24 |
基金代码 | 013097 | 总规模 | 2.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20平安人寿 | 2023005 | 200,000 | 20,926,800.00 | 9.77 |
19兴业银行二级02 | 1928026 | 200,000 | 20,601,213.11 | 9.62 |
23附息国债26 | 230026 | 190,000 | 19,727,491.21 | 9.21 |
23国债24 | 019727 | 120,000 | 12,160,273.97 | 5.68 |
20中邮人寿02 | 2023021 | 100,000 | 10,405,993.44 | 4.86 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 3,734,668.00 | 1.74 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,669,117.12 | 1.71 |
南银转债 | 113050 | 0 | 3,418,947.95 | 1.60 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,530,080.82 | 1.18 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 2,412,008.77 | 1.13 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 2,385,317.81 | 1.11 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,309,309.59 | 1.08 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,233,726.03 | 1.04 |
景23转债 | 113669 | 0 | 2,234,560.55 | 1.04 |
福22转债 | 113661 | 0 | 2,165,309.59 | 1.01 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 1,788,732.33 | 0.83 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,197,032.05 | 0.56 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,197,195.89 | 0.56 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,169,225.89 | 0.55 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,155,032.88 | 0.54 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,121,290.41 | 0.52 |
信服转债 | 123210 | 0 | 1,093,010.68 | 0.51 |
利群转债 | 113033 | 0 | 529,300.00 | 0.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |