基金全称 | 新华增怡债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华增怡债券C | 成立日期 | 2013-12-04 |
基金代码 | 519163 | 总规模 | 28.81亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 44.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19进出11 | 190311 | 2,100,000 | 212,703,663.93 | 5.78 |
23华能MTN003(能源保供特别债) | 102380225 | 1,100,000 | 114,800,731.51 | 3.12 |
23国债01 | 019694 | 1,082,000 | 110,302,222.25 | 3.00 |
22中粮MTN003 | 102281610 | 1,000,000 | 101,504,601.09 | 2.76 |
23国债10 | 019703 | 981,000 | 99,492,751.24 | 2.70 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 91,017,414.52 | 2.47 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 76,582,807.30 | 2.08 |
天23转债 | 118031 | 0 | 66,512,635.97 | 1.81 |
国微转债 | 127038 | 0 | 63,604,465.13 | 1.73 |
长证转债 | 127005 | 0 | 58,761,436.04 | 1.60 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 47,987,016.53 | 1.30 |
道通转债 | 118013 | 0 | 44,275,327.85 | 1.20 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 37,678,515.62 | 1.02 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 33,265,152.68 | 0.90 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 26,048,299.51 | 0.71 |
国投转债 | 110073 | 0 | 25,381,538.43 | 0.69 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 25,517,739.47 | 0.69 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 25,075,435.75 | 0.68 |
财通转债 | 113043 | 0 | 24,021,326.67 | 0.65 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 21,329,291.36 | 0.58 |
南电转债 | 123170 | 0 | 20,550,934.10 | 0.56 |
海优转债 | 118008 | 0 | 14,694,107.33 | 0.40 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 14,410,375.04 | 0.39 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 14,449,534.50 | 0.39 |
福22转债 | 113661 | 0 | 13,529,985.24 | 0.37 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 13,657,764.54 | 0.37 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 13,158,453.75 | 0.36 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 13,181,191.25 | 0.36 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 12,712,962.79 | 0.35 |
三角转债 | 123114 | 0 | 11,747,880.78 | 0.32 |
交建转债 | 128132 | 0 | 11,305,437.02 | 0.31 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 10,493,512.07 | 0.29 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 9,831,630.18 | 0.27 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 9,943,759.08 | 0.27 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 8,233,938.21 | 0.22 |
春23转债 | 113667 | 0 | 6,853,027.49 | 0.19 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 6,955,198.39 | 0.19 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 5,919,049.10 | 0.16 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 5,893,109.11 | 0.16 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,469,515.62 | 0.12 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 4,597,290.80 | 0.12 |
华安转债 | 110067 | 0 | 4,097,232.89 | 0.11 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,088,329.81 | 0.11 |
药石转债 | 123145 | 0 | 2,600,420.75 | 0.07 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 1,706,078.88 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.2330 | 2017-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |