基金全称 | 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景瑞双利 | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 003315 | 总规模 | 41.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 49.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发07 | 220407 | 3,000,000 | 306,928,688.52 | 7.02 |
22国开08 | 220208 | 2,600,000 | 269,363,693.99 | 6.16 |
24国开03 | 240203 | 2,500,000 | 251,012,704.92 | 5.74 |
19国开15 | 190215 | 2,200,000 | 236,189,114.75 | 5.40 |
15国开18 | 150218 | 2,200,000 | 229,844,098.36 | 5.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0165 | 2023-11-29 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0250 | 2023-03-30 |
2022 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.0320 | 2022-09-22 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0358 | 2022-04-21 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.0388 | 2021-12-09 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.0160 | 2021-09-15 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.0110 | 2021-06-18 |
2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0.0110 | 2021-03-19 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.0230 | 2020-05-26 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0100 | 2020-03-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |