基金全称 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺量化小盘股票 | 成立日期 | 2018-02-06 |
基金代码 | 005457 | 总规模 | 3.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神州数码 | 000034 | 99,600 | 2,940,192.00 | 0.82 |
康弘药业 | 002773 | 161,400 | 2,795,448.00 | 0.78 |
华特达因 | 000915 | 77,900 | 2,757,660.00 | 0.77 |
良信股份 | 002706 | 363,000 | 2,776,950.00 | 0.77 |
平高电气 | 600312 | 181,063 | 2,601,875.31 | 0.72 |
新媒股份 | 300770 | 65,702 | 2,608,369.40 | 0.72 |
圣泉集团 | 605589 | 133,900 | 2,533,388.00 | 0.70 |
柳药集团 | 603368 | 120,100 | 2,536,512.00 | 0.70 |
城建发展 | 600266 | 638,879 | 2,504,405.68 | 0.70 |
赛意信息 | 300687 | 133,600 | 2,458,240.00 | 0.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0420 | 2023-12-29 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.2380 | 2023-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |