基金全称 | 摩根研究驱动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根研究驱动股票C | 成立日期 | 2020-06-12 |
基金代码 | 007389 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.42亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 7,900 | 2,101,400.00 | 5.03 |
南京银行 | 601009 | 140,300 | 1,494,195.00 | 3.57 |
中宠股份 | 002891 | 41,200 | 1,470,840.00 | 3.52 |
徐工机械 | 000425 | 169,500 | 1,344,135.00 | 3.22 |
法拉电子 | 600563 | 11,200 | 1,331,904.00 | 3.19 |
思源电气 | 002028 | 18,200 | 1,323,140.00 | 3.17 |
嵘泰股份 | 605133 | 55,700 | 1,310,621.00 | 3.14 |
上海医药 | 601607 | 60,700 | 1,274,700.00 | 3.05 |
格力电器 | 000651 | 27,652 | 1,256,783.40 | 3.01 |
中国核电 | 601985 | 119,400 | 1,245,342.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |