基金全称 | 摩根慧选成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根慧选成长股票C | 成立日期 | 2020-01-22 |
基金代码 | 008315 | 总规模 | 11.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 12.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 593,760 | 112,909,401.60 | 9.07 |
传音控股 | 688036 | 380,897 | 64,093,538.19 | 5.15 |
立讯精密 | 002475 | 2,026,076 | 59,586,895.16 | 4.79 |
贵州茅台 | 600519 | 32,411 | 55,192,691.90 | 4.43 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,140,077 | 52,409,339.69 | 4.21 |
中际旭创 | 300308 | 318,200 | 49,817,392.00 | 4.00 |
中国移动 | 00941 | 729,500 | 44,242,858.25 | 3.55 |
长江电力 | 600900 | 1,770,200 | 44,131,086.00 | 3.54 |
中国海洋石油 | 00883 | 2,579,000 | 42,364,423.19 | 3.40 |
紫金矿业 | 601899 | 2,376,540 | 39,973,402.80 | 3.21 |
中国海油 | 600938 | 1,263,256 | 36,924,972.88 | 2.97 |
中国移动 | 600941 | 340,515 | 36,012,866.40 | 2.89 |
紫金矿业 | 02899 | 586,000 | 8,297,942.25 | 0.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |