基金全称 | 东方沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方沪深300指数增强A | 成立日期 | 2022-11-08 |
基金代码 | 016204 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,400 | 2,384,060.00 | 3.83 |
宁德时代 | 300750 | 6,340 | 1,205,614.40 | 1.94 |
格力电器 | 000651 | 28,600 | 1,124,266.00 | 1.81 |
中国石油 | 601857 | 105,900 | 1,046,292.00 | 1.68 |
泸州老窖 | 000568 | 5,400 | 996,786.00 | 1.60 |
农业银行 | 601288 | 222,900 | 942,867.00 | 1.51 |
潍柴动力 | 000338 | 55,700 | 929,633.00 | 1.49 |
长安汽车 | 000625 | 52,200 | 876,960.00 | 1.41 |
中国铝业 | 601600 | 119,000 | 880,600.00 | 1.41 |
交通银行 | 601328 | 136,400 | 864,776.00 | 1.39 |
艾力斯 | 688578 | 13,302 | 618,143.94 | 0.99 |
海澜之家 | 600398 | 68,700 | 618,300.00 | 0.99 |
迎驾贡酒 | 603198 | 9,200 | 602,048.00 | 0.97 |
三星医疗 | 601567 | 20,800 | 592,800.00 | 0.95 |
光弘科技 | 300735 | 18,300 | 566,934.00 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |