基金全称 | 嘉实品质优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实品质优选股票C | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 010362 | 总规模 | 29.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 14.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 50,621 | 86,202,500.90 | 6.09 |
紫金矿业 | 601899 | 4,676,731 | 78,662,615.42 | 5.56 |
龙净环保 | 600388 | 5,617,400 | 71,509,502.00 | 5.05 |
兖矿能源 | 01171 | 4,222,000 | 62,923,345.40 | 4.45 |
晶盛机电 | 300316 | 1,454,684 | 49,852,020.68 | 3.52 |
腾讯控股 | 00700 | 172,400 | 47,480,665.04 | 3.36 |
五粮液 | 000858 | 292,580 | 44,913,955.80 | 3.17 |
中国移动 | 00941 | 734,500 | 44,546,099.23 | 3.15 |
山西汾酒 | 600809 | 178,020 | 43,629,141.60 | 3.08 |
山东黄金 | 600547 | 992,784 | 28,026,292.32 | 1.98 |
山东黄金 | 01787 | 1,672,000 | 24,070,135.41 | 1.70 |
兖矿能源 | 600188 | 861,400 | 20,492,706.00 | 1.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |