【嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-1.07%

今年来涨幅

32.58%

历史累计涨幅

47.99%

基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实中证金融地产ETF联接	成立日期	2015-08-06
基金代码	001539	总规模	0.41亿份 (2024-09-30)
基金类型	指数型	总资产	0.61亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
中国平安	601318	400	22,836.00	0.04
招商银行	600036	400	15,044.00	0.03
兴业银行	601166	500	9,635.00	0.02
浦发银行	600000	400	4,052.00	0.01
中国太保	601601	100	3,910.00	0.01
工商银行	601398	1,100	6,798.00	0.01
东方财富	300059	360	7,308.00	0.01
交通银行	601328	900	6,660.00	0.01
中信证券	600030	300	8,160.00	0.01
农业银行	601288	1,000	4,800.00	0.01

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基金经理

张钟玉 -- 基金经理

张钟玉女士,硕士研究生,13年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年 1月 25日至 2022年 12月 26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 9月 20日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 9月 15日至 2023年 7月 13日任嘉实纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 11月 24日至 2024年 1月 11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 4月 13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年 5月 18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 10月 20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 12月 29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年 4月 27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 31日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 9月 11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 11月 2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。可少量投资于部分非成份股、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产等。

投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 ① 股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ② 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 ③资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

名称	费率
基金管理费	0.50%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。