【嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-2.78%

今年来涨幅

6.87%

历史累计涨幅

76.48%

基金全称	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实中证500ETF联接	成立日期	2013-03-22
基金代码	000008	总规模	17.00亿份 (2024-09-30)
基金类型	指数型	总资产	27.35亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
新易盛	300502	9,400	1,221,718.00	0.05
格林美	002340	57,600	410,688.00	0.02
江淮汽车	600418	16,100	403,788.00	0.02
华工科技	000988	12,800	446,976.00	0.02
晶晨股份	688099	6,294	442,782.90	0.02
赛轮轮胎	601058	28,800	461,952.00	0.02
思源电气	002028	6,400	472,960.00	0.02
宇通客车	600066	16,000	421,600.00	0.02
东阿阿胶	000423	6,400	394,880.00	0.01
佰维存储	688525	6,440	390,264.00	0.01

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基金经理

何如 -- 基金经理

何如女士,硕士研究生,18年证券从业经历,具有基金从业资格。加拿大国籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至2022年1月25日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月14日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年5月23日至2021年9月24日任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至2021年9月9日任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日至2021年9月9日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

李直 -- 基金经理

李直先生,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年 3月30日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 3月 30日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 26日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2022年 1月 25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 1日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 12月 5日至 2021年 9月 9日任嘉实中证先进制造 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年 4月 24日至 2021年 9月 9日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 1月 25日至2022年 4月 21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 4月 6日至 2022年 4月 21日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 19日至 2024年 2月 1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 20日至 2023年 2月 10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 3月 23日至 2023年 4月 12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2017年 12月 26日至今任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年 12月 26日至今任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 3月 30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 6月 10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 8月 18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 9月 14日至今任嘉实中证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 10月 27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 11月 1日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 11月 23日至今任嘉实中证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

投资策略

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 1、决策依据有关法律法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。 3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标 ETF 的申购赎回清单分析、目标 ETF 流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

名称	费率
基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.25%
持有期限 ≥ 730天	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2018	2018-09-07	2018-09-07	0.0660	2018-09-10

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。